가치투자클럽

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•중국 배터리 업종 2거래일 연속 강세 •Tinci Materials(天赐材料) 상한가. Shida Shenghua(石大胜华), Tianli Lithium Energy(天力锂能), Defang Nano(德方纳米), CATL 등도 일제히 상승폭을 확대 >【电池板块再度拉升，天赐材料涨停】电池板块再度拉升，天赐材料涨停，石大胜华、天力锂能、德方纳米、宁德时代纷纷拉升。

#미국 #ESS #가스터빈 #데이터센터 #전력시장 <4시간 ESS, 글로벌 시장서 가스 피커보다 저렴…Wood Mackenzie> - Wood Mackenzie는 4시간 배터리 ESS의 균등화발전비용(LCOE)이 전 세계 주요 시장에서 가스 피커보다 낮아졌으며, 미국에서는 2026년 상업운전 기준 신규 OCGT 피커보다 65~75% 저렴하다고 분석 - 북미 가스발전은 데이터센터 수요 확대와 공급망 제약으로 2030년대 후반까지 공급부족 사이클에 진입할 전망이며, 가스터빈 가격은 2027년 말 600달러/kW로 2019년 대비 195% 상승할 것으로 예상 - GE Vernova·Siemens Energy·Mitsubishi의 가스터빈 수주잔고는 각각 35~116GW 수준으로 늘어난 반면 배터리 제조 확대는 ESS 비용을 낮추고 있어 피크 대응…

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삼성전자: 1,000억 달러의 시사점 [대신증권 반도체/류형근] ■ 투자전략: 1,000억 달러의 시사점 3Q26 실적의 하이라이트는 메모리반도체 매출액입니다. 사상 최초로 분기 매출액이 1,000억 달러를 돌파했습니다. 2026년 이전, 연간으로도 달성해본 적이 없는 매출액입니다. 체급의 위력, 그리고 달라진 메모리반도체의 위상을 재차 증명하는 기념비적 실적이라는 판단입니다. 사이클과 기초 체력 모두가 좋아지고 있습니다. 다음과 같은 변화에 주목합니다. 1) 메모리반도체 가격: DRAM발 Surprise (4Q26 서버 DRAM, 1Q27 모바일 DRAM)를 전망합니다. 2) HBM: De-Spec 우려 축소를 전망합니다. 저단수 (4/6단) 제품 양산은 사실상 취소되었고, 12단에서 8단으로의 Stack 하향 Risk도 축소되었습니다.…

>>Micron 목표주가 대폭 상향, 최고 3,000달러 •DA Davidson은 Micron 목표주가를 3,000달러로 상향함. 현재 주가 대비 176% 상승 여력이 있다는 의미. 핵심 논리는 AI가 이끄는 메모리 슈퍼사이클이 2028년까지 이어지고, 수급 부족이 계속 확대될 것이라는 전망 •수요 측면에서도 변화 발생. 기존의 채무불이행 가능성이 높은 중소 고객에서 Amazon·Microsoft·Google 등 빅테크로 고객이 전환되고 있음. •Micron은 이미 1,500억달러 규모의 잔여 이행 의무를 확보한 상태 >美光目标价被投行大幅上调，最高3000美元 https://wallstreetcn.com/articles/3783174#from=ios

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삼아알미늄 분기별 가동률 미국의 데이터센터용 ESS 배터리에 들어가는 알루미늄박을 국내 배터리 3사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온)에 모두 납품 미국의 중국 기업 ESS 공급망 배제 움직임에 반사수혜

[현대차증권 반도체소부장/로보틱스 윤동욱] 디아이 BUY/TP 57,000원(유지/상향) 3분기 사상 최고 실적 예상, 그런데 내년은 더 좋다 ■ 투자포인트 및 결론 - 디아이에 대해 목표주가 57,000원으로 29.5% 상향하며 BUY 의견 유지 - 1) 범용 메모리 투자 확대와 패키징 공장 신설에 따라 메모리 패키지 테스터 공급이 크게 확대되고 있으며, 2) 자회사의 주요 HBM 테스터 고객사의 HBM 투자도 내년 회복될 것으로 기대되어 디아이는 올해에 이어 내년에도 높은 실적 성장 시현할 수 있을 것으로 판단 ■ 주요이슈 및 실적전망 - 디아이 3Q26 실적은 매출액 1,904억원(YoY +74.6%, QoQ +12.9%), 영업이익 409억원(YoY +308.3%, QoQ +3.2%, OPM 21.5%)을 추정. 디아이 본사가…

📌 LG에너지솔루션(시가총액: 91조 4,940억) #A373220 📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 2026.10.08 08:34:49 (현재가 : 391,000원, 0.0%) 매출액 : 96,434억(예상치 : 87,815억+/ 10%) 영업익 : 7,560억(예상치 : 3,200억/ +136%) 순이익 : -(예상치 : 2,344억) **최근 실적 추이** 매출/영업익/순익/예상대비 OP 2026.3Q 96,434억/ 7,560억/ -/ +136% 2026.2Q 71,415억/ 1,133억/ -3,286억/ -40% 2026.1Q 65,550억/ -2,078억/ -9,440억/ -49% 2025.4Q 61,415억/ -1,220억/ -7,725억/ -98% 2025.3Q 56,999억/ 6,013억/ 5,361억/ +17%…