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📮 [MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0] 2026.10.8(목) [투자전략 황수욱] 10월 한국 시장의 고민 - 고금리의 뉴노멀 인식. 고금리 국면에서 주식이 언제까지 좋을지 판단하는 데 참고할만한 FCI-G - AI(반도체·소부장·전기전자·전력인프라) 쏠림이 베이스 시나리오. 금리 하락은 쏠림 완화 조건 - KOSPI 지수 반등의 핵심인 반도체, 2028년 이익 추정치 상향 여부에 주목 https://tinyurl.com/6mu58a38 [투자전략 RA 염승준] 오늘의 차트: KOSPI, 실질적 주주환원 이행 구간 진입 [인터넷/게임 RA 김수민] 칼럼의 재해석: 돌아온 소비자 AI, 흥행 다음은 수익화 여부 https://tinyurl.com/mseesdzn * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전…
📮 [메리츠증권 투자전략팀] 메리츠센스 10월호: g > r 2026.10.6(화) Risk-on; 금리→실적으로 시장 초점 이동 - 성장에 기인한 금리 상승에는 둔감해지는 위험자산. 금리 고점 경신에도 주식시장 랠리 지속 - 8~9월 누적된 AI 호재를 반영할 3Q26 실적시즌, AI 인프라 투자 관련 포트폴리오 집중 대응 - AI 관련 국내 섹터(반도체, 전기전자/소부장, 에너지 인프라) 내 업종 로테이션 가능성 염두에 둘 것 (자료) https://tinyurl.com/58j7z785 * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. * 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://t.me/Meritz_strategy
📮 [메리츠증권 퀀트/ETF 이상현] Q-ETF Weekly, 2026.10.06(화) <수익률은 반도체로, 자금은 배당으로> - KOSPI 1W -1.1%, 美 금리 부담에 급락 후 반도체 반등으로 7,000 선 회복 - 자금은 배당(+4,450 억)·코스피대표(+1,810 억) 유입, 반도체(-4,140 억) 유출 - 반도체는 차익실현, 배당엔 저가 유입. 방어적 포지셔닝 지속 (자료) https://tinyurl.com/yc24m8vp • 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
📮 [메리츠증권 경제분석 이승훈] 데이터 경제脈_2026.10.6(화) <미국 9월 고용: 서두를 명분이 줄어든 연준> - NFP +2.9만 명, 실업률 4.2%, 시간당 임금 0.1% MoM 등 주요 고용지표 실망 - 구인/실업자 배율 1.01배에 머무르며, 노동시장 균형이라는 연준 판단 유지될 것 - No hiring-No firing 장기화는 취약한 균형 = 구직자 취업문턱↑, 임금 협상력 ↓ - 마침 물가안정 흐름 확인되며, 연준이 인상을 서두를 명분이 줄었음 (자료) https://tinyurl.com/2kd38nbh * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. * 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 :…
📮 [MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0] 2026.10.6(화) [채권전략 RA 김영준] 오늘의 차트: 10년만에 떠오를 한국 국가 신용등급 상향 가능성 [반도체/디스플레이 김선우] 칼럼의 재해석: Agentic AI, 다시 CPU를 부르다 (자료) https://tinyurl.com/4848tjer * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. * 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://t.me/Meritz_strategy
📮 [메리츠증권 채권전략 윤여삼] The Bond Monthly 10월: Ice Age, 고금리 장기화 극복기 2026.10.2(금) 국외) 미국 연방금리 4.75%를 반영한 미국채10년 5.2%대 고원 형성. 주요국 채권시장 불안이 야기할 금융 불확실성이 주목하며, 매수기회 포진 - 유가발 공급물가 충격으로 미국마저 금리인상 단행, 단발성이 아닌 12월 추가 인상 이후 내년 상반기까지 4.50% 인상 가능성 주목 - 고금리에도 AI 투자 기대로 위험자산 선방, 아직 양호한 미국경기 여건대비 유럽과 일본 등 다른 주요국 고금리 장기화에 따른 부작용 점차 현실화 - 미국 하이일드 스프레드 확대 및 유럽 국채 금리불안 속 미국채10년 레인지 5.0~5.5% 사이 일드커브 플래트닝 심화가 혹 역전까지 가능할지 관건 국내) 높은 재정건전성 & 재정…
📮 [메리츠증권 경제분석 이승훈] 데이터 경제脈_2026.10.2(금) <한국 9월 수출: AI가 견인한 역대급 서프라이즈> - 한국 8월 수출 +84%, 선박제외 일평균 +108%, 13개월 연속 서프라이즈 - 반도체 +262%, 컴퓨터 +435%. 이들 두 품목 의존도 55.6%로 높아져 - 반도체 수출증가세 확대 속에 AI 관련 품목은 조업일수 부진 딛고 증가세 가속 - 2026~27년 수출전망과 GDP 성장률 전망의 명백한 상향 조정 요인 (자료) https://tinyurl.com/mvk84dy7 * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. * 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 :…
📮 [MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0] 2026.10.01(목) [퀀트/ETF 이상현] Strategy Idea: 외국인 지분율과 순매수의 엇박자 - 국내 주식형 ETF 외국인 지분율은 평균 2.75%. 10% 초과 5개, TIGER코리아TOP10·HANARO 200은 50% 상회 - KODEX 200 외국인 보유는 2023.12~2024.6 중 4,770만주 늘었지만 순매수는 -642억원 - 코스피 외국인 지분율은 32.3%→39.6%, 순매수는 -195조원. 가격·분모 효과를 걸러낸 뒤 수급 신호로 읽어야 (자료) https://tinyurl.com/54rdbv4s [투자전략 RA 박보경] 오늘의 차트: 금리부담에도 넓어지는 성장의 폭 [자동차/모빌리티 RA 배현서] 칼럼의 재해석: Tesla 감독형 FSD 기술…
📮 [메리츠증권 경제분석 이승훈] 데이터 경제脈_2026.9.30(수) <Macro Preview와 Core View (2026년 10월)> - 미국 장기금리 안정 관련 포인트: 1) 전쟁, 2) 연준 통화정책(10월 인상 여부) - 전쟁 위험완화 = Inflation risk 축소, 연준 동결 = Short-term rate 기대 변화 - 전쟁 교착 + 연준 인상 = 장기금리 고공행진 위험 → Credit spread 확대 주시 - 올 10월 중 원화는 급락 이후의 박스권인 1,330~1,390원에서 등락할 전망 (자료) https://tinyurl.com/ycyvhsvd * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. * 메리츠…
📮 [메리츠 투자전략 황수욱] 2026.9.30 10월 전략: 주식 비중 확대 (자료) https://tinyurl.com/4ufxkh34 9월 중순 이후 눈에 띄는 현상은 고금리에 둔감해지는 징후. 장기금리가 고점을 돌파하는 와중에도 나스닥 낙폭은 크지 않으며, 반도체 등 퀄리티 주식은 기술주 범주 내에 있음에도 오히려 상승 유가가 유발하는 비용상승형 인플레 기대에는 여전히 민감하지만, 성장이 뒷받침되는 실질금리 상승에는 적응 중. 과잉저축의 시대에서 투자의 시대로 이행하면서 고금리가 고착화될 수 있음. 그러나 과거 사례에서도 성장 > 비용(금리) 국면에서는 금리 레벨, 혹은 금리 상승 추세가 주가 추세에 영향을 주지 못했음. 지정학적 리스크에서 비롯되는 유가가 추가적으로 급등하지만 않는다면, 위험자산은 고금리에 ‘적응’해나가는 그림…