с 20 июля 2026 по 12 октября 2026 · минимум 22 200 · максимум 22 600
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미국이 막대한 국가부채 부담을 앞으로 어떤 방식으로 처리할 가능성이 높은가? Muddle through indefinitely 40% → Inflation 23% → Stronger economic growth 20% → Financial repression 12% → Fiscal consolidation 4% 높은 부채와 재정적자를 유지하면서 경제가 이를 버텨내는 상태가 상당 기간 지속될 것 DB 설문이 말하는 미국 부채의 가장 가능성 높은 미래는 ‘부채를 줄이는 것’이 아니라 ‘부채보다 경제와 물가를 더 빨리 키우는 것’이며, 이는 구조적으로 높은 명목성장률·인플레이션·장기금리 환경을 의미함. 따라서 향후 주식시장의 승자는 저금리를 기다리는 기업이 아니라 높은 자본비용을 압도할 수 있는 성장률과 현금흐름을 가진 기업일 가능성이 높음.
Toshiba가 하드디스크 드라이브(HDD) 공급 능력을 두 배로 늘리기 위해 600억 엔을 투자할 예정
US 🇺🇸 PCE / GDP DATA: Core PCE YoY: 3.0% (Est. 3.3%, Prior 3.3%) Core PCE MoM: 0.2% (Est. 0.3%, Prior 0.2%) PCE YoY: 3.4% (Est. 3.7%, Prior 3.7%) PCE MoM: 0.3% (Est. 0.3%, Prior 0.2%) Q2 Final GDP: 2.2% (Est. 1.5%) Advance Goods Trade Balance: -$132.6B (Est. -$115B, Prior -$118.9B)
노무라 반도체 부족 지수(Nomura CSI; 블룸버그 티커: NMRCSI index)는 공급이 여전히 부족한 상황에서 강력한 수요가 이어짐에 따라 8월과 9월에 반도체 품귀 현상이 심화되었음을 가리켰습니다. 두어 달간의 숨고르기를 거친 후, 노무라 CSI는 다시 모멘텀을 회복하여 9월에 103.9라는 사상 최고치로 다시 올라섰습니다. 당사는 지속적인 수요-공급 불균형을 반영해 10월에도 해당 지수가 더욱 상승할 것으로 전망하고 있습니다.
Asia Insights, NOMURA
🤩 CTA flow CTA는 시장 하락 시 840억 달러를 매도하고, 보합 시 포지션을 유지하며, 상승 시 40억 달러를 매수할 수 있음. 다음 주 주식이 하락할 경우, 하락 국면의 시스템 매도는 CTA가 주도할 것 출처: BofA Global Research
33%의 FMS 응답자가 기업이 과잉투자하고 있다고 답해 기록적 수준
미 10년물과 WTI의 3개월 rolling correlation이 65%로 35년 최고 수준까지 상승
가장 Crowded한 Trade는 Global Semis
이란, 미국의 봉쇄 완화 시 7일 내 호르무즈 해협 재개방 제안: 교도통신 이란은 워싱턴이 이란 항구에 대한 봉쇄를 종식하기 위한 초기 조치를 취하고 해협 주변의 군사 작전을 중단한다면 7일 내에 호르무즈 해협을 재개방하겠다고 제안했다고 교도통신이 이란 고위 관리를 인용해 보도했다. 이 제안은 중재자들을 통해 워싱턴에 전달된 것으로 전해지며, 테헤란은 유엔 총회 주변에서 추가 회담을 계획하고 있다. 아직 합의에 도달하지 않았다. 이란은 이전에 호르무즈 재개방을 미국의 봉쇄 종식과 연계한 바 있다.